(미국주식) 틱톡의 잠재적 거래에 따른 마이크로소프트의 적정 주가? [모건스탠리 등의 예측]

안녕하세요!

 

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오늘은 마이크로소프트의 틱톡인수가 완료된다면 나올 적정 주가를 모건스탠리가 분석했는데요,

 

분석내용을 함께 보시죠!

마이크로소프트

틱톡의 미국 경영은 마이크로소프트에 매력적인 전략적 적합성을 가지고 있다.(모건스탠리의 주가분석)

출처 : https://finance.yahoo.com/news/potential-deal-tiktok-us-operations-074329859.html

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"모건스탠리의 위스는 "1억명 이상의 사용자로 급속하게 성장하고 인구통계학적으로 10대에서 고령 사용자로 빠르게 확대되면서 틱톡은 링크드인 전문 네트워크를 넘어 마이크로소프트가 소비자 중심의 소셜미디어 공간(핵심 페이스북은 2억4700만 미국 사용자)에서 실행 가능한 플레이어가 될 수 있게 됐다고 말했다.
모건스탠리는 보고된 재무적 세부사항은 없지만 로이터와 더 인포메이션에 인용된 수치를 근거로 잠재적인 재무적 영향의 범위를 조사했다고 말했다. 로이터 통신의 한 출처 기반 이야기에 따르면, 인기 있는 쇼트 비디오 앱은 2020년에는 10억 달러, 내년에는 60억 달러의 수익을 올릴 수 있을 것이라고 한다. 인포메이션은 올해 미국의 수입이 5억 달러가 될 수 있다고 보도했다.
애널리스트는 "단순히 12월 31일 마감된 9월 15일 마감 시한 전에 거래가 발표됐고 마이크로소프트가 미국 사업만 인수했는데, 이는 2020년 5억달러에서 2021년 30억달러(500%)로 성장할 수 있다는 점을 가정하면 틱톡은 마이크로소프트의 CY21e 모델에 2%의 무기력 성장을 추가할 수 있다"고 말했다."

모건스탠리는 212.48달러보다 8% 이상 오른 230달러로 최악의 시나리오에서는 290달러, 150달러가 목표다.

 

모건스탠리는 근거를 몇가지 들어 설명했는데,

1. 인구적으로 10대 부터 고연령 까지의 사용자가 빠르게 늘고 있고

2. 로이터 통신은 올해 10억달러 내년에는 60억 달러의 수익이가능할 것

3. 인포메이션은 올해 5억달러의 수입이 가능할 것

등을 통해서 최소한 5억달러의 수입은 가능하게 될 것이라는 가정과 지속가능한 성장을 통해서 꾸준한 수입을 올릴 수 있을 것으로 예상했습니다.

또한 미국에서 주가의 예측은 언제나 범위를 정해서하는데, 최소에서 최대까지 잡아주었네요 ㅎㅎ

 

JP모건, 캐나다 왕립은행, 웰스파고의 마이크로소프트 주가예상

출처 : https://finance.yahoo.com/news/potential-deal-tiktok-us-operations-074329859.html

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1. JPMorgan Chase & Co.가 190달러에서 220달러로 가격 목표를 상향 조정했다. 그 회사는 현재 소프트웨어 대기업 주식에 대한 과체중 등급을 가지고 있다.

2. 캐나다 왕립은행은 매입 등급을 다시 매기고 목표가격은 200달러에서 240달러로 상향 조정했다.

3. 웰스파고앤코는 마이크로소프트의 주식에 대한 목표 가격을 205달러에서 250달러로 상향 조정하고 과체중 등급을 부여했다.

 

대부분의 은행들의 마이크로소프트의 틱톡인수 시에 평가는 긍정적이고 모건스탠리는 나름 보수적으로 주가를 잡은 듯하네요

 

30명의 애널리스트의 마이크로소프트 주가 예상

출처 : https://finance.yahoo.com/news/potential-deal-tiktok-us-operations-074329859.html

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30명의 애널리스트들은 12개월 후의 평균 가격을 228.22달러로 전망했으며, 높은 전망치는 260달러, 낮은 전망치는 195달러라고 예측했다. 평균 가격 목표는 마지막 가격인 212.48달러보다 7.41% 오른 것이다. Tipranks에 따르면, 이 30명 중에서 27명의 분석가들이 '바이' 등급을 매겼으며, 3명의 분석가들은 '홀드' 등급을 매겼으며, 아무도 '셀' 등급을 매기지 않았다고 한다.
"공용 클라우드 도입에 대한 강력한 포지셔닝, 대규모 유통 채널 및 설치된 고객 기반, 마진 개선 등이 시가총액 1조 달러를 훨씬 넘는 길을 열어주고 있다. 지속적인 두 자릿수 NT rev 증가는 Azure(공용 클라우드 부문 우승), 데이터 센터(주식 수익 및 가격 상승 추세), O365(기본 성장 및 ARPU 상향 조정) 및 LinkedIn이 지원한다. Weiss는 "GM% 개선, 지속적인 운영비용 규율, 강력한 자본수익률로 인해 내구성이 뛰어난 10대들의 총수익률 프로필이 형성된다"고 덧붙였다.

 

30명의 애널리스트의 분석을 가져왔지만, 여기서는 틱톡의 언급조차 없네요..ㅎ

틱톡없이도 충분히 주가의 상승이 예측되는 마이크로소프트인듯합니다.

여전히 클라우드 산업의 방향성이 뛰어나고, 좋은 산업이기 때문이라고 생각되네요!

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역시 세계 시가총액 2위 기업다운 주가 흐름의 예상이랄까요 ㅎㅎ

여러분들의 생각은 어떠신지 궁금합니다.

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