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안녕하세요!
3년 내에 경제적자유를 이룰 쇼피랑이입니다.
이번 포스팅에서는 레이달리오의 올웨더전략을 조금 더 알맞게 만든 ETF인 RPAR ETF에 대해서 설명하려고 합니다.
그럼 시작하겠습니다!
| RPAR ETF의 주가 추이 및 펀드 소개 출처 : investing.com 및 https://rparetf.com/rpar/fact-sheet |
주가 추이를 살펴보면 역시 코로나 사태 때문에 확빠졌다가 올라오는 것을 볼 수 있는데요.
대부분의 주식이 회복된 것과 같이 다시 회복되고있고, S&P500지수와 비교해서도 살펴볼게요.
먼저, RPAR ETF의 디테일에 대해서 알아볼게요!
1. 2019년 12월 12일에 개설되었고
2. AUM(총운용자산)은 $513.9 million
3. 운용보수는 0.53%
4. 리밸런싱은 분기별로 이루어지네요
5. 보유종목 수는 99개입니다.
| 그렇다면 RPAR ETF에 왜 투자해야할까요? 출처 : https://rparetf.com/rpar/fact-sheet |
• 세계에서 가장 정교한 투자자가 사용하는 검증된 위험 평가 방법론에 대한 액세스 제공
• 조세 효율적이고 유동적인 ETF 구조로 구현
• 각각 고유한 환경을 가진 4가지 자산 등급에 걸쳐 다양화함으로써 장기적으로 리스크가 적은 지분과 같은 수익 추구
RPAR ETF의 파트너인 Damien Bisserier은 ARIS를 시작하기 전에 세계 최대 헤지펀드 운용사 중 하나인 Bridgewater Associates에서 수석 클라이언트 어드바이저 및 수석 투자 어소시에이트로 거의 10년을 보냈어요.브릿지워터는 자산배분(올웨더 포트폴리오)의 창시자 레이달리오의 철학으로 운용되기 때문에 이러한 철학을 Damien이 가져와서 ETF를 만든 것 같네요.
| RPAR ETF의 자산 배분과 그에 따른 보유 종목 출처 : https://rparetf.com/rpar/fact-sheet |
자산 배분 현황을보면
1. 주식(25%) = 미국(12.5%) + 국제(5%) + 이머징마켓(7.5%)
2. 물자재(32.5%) = 금(17.5%) + 상품생산(15%)
3. TIPS[물가연동국채](20%)
4. 기타[Treasuries] = 42.5(%) = 재무선물에 대한 개념적 노출을 나타낸다(개념을 정확히 이해하기 어려워 번역을 씁니다ㅠㅠ 아시는분은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다!)
합산하면 120%로 레버리지가 20%들어간 상품입니다.
리스크 배분 현황을 본다면
1. 주식 25%
2. 물자재 25%
3. 물가연동국채 25%
4. Treasures 25%
정확히 4등분해서 나뉘어져 있네요!
보유종목 탑 10 을 순서대로 나열하면 이렇습니다!
1. 10년 미국 Treasury 선물(23.7%)
2. 미국 treasury bill(18.3%)
3. 미국 초 장기채권 선물(18%)
4. 금(BAR) 14.9%
5. 전세계 주식 ETF VTI 12.5%
6. 이머징 마켓 ETF CWO 7.8%
7. 개발도상국 ETF VEA 5%
8. 현금 4%
9. 미국 물가연동채 2.9%
10. 금 GLDM 2.8%
리스크 배분그대로 보유하고 있네요!
| RPAR 수익률 표 및 미국 S&P 500 지수와 비교 그래프 출처 : https://rparetf.com/rpar/fact-sheet 및 yahoo finance |
개설한지 8개월가까이 밖에 되지 않아서 자료가 별로 없습니다.
그래서 최근기준으로 시장이 좋은 상황을 반영해 함께 오른 것같구요
그러나 코로나 타격을 함께 겪었으니 S&P500지수인 IVV와 비교하여 낙폭률과 회복에 대해서 비교해 보았어요
S&P 500 지수를 추종하는 IVV는 연초대비 약 -30%하락을 보였다가 이제 1%수익을 내고 있는 반면에
RPAR는 연초대비 약 -15% 하락과 그 이후 빠르게 회복하여 +12%까지 오른 상태로 볼수 있네요!
하락에는 둔감하고 상승에는 예민한 ETF라고 보여집니다!
보수적으로 꾸준한 수익을 내고 싶다면 맘편히 따라가기 좋은 ETF라고 생각되요!
여러분에 투자에 도움이 되시길 바라며, 글이 마음에 드셨다면 공감과 구독 눌러주세요!! 감사합니다!
아래 글도 유용해요!
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